| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 815.00 | 10 703.00 | 18 112.00 | 28 815.00 |
AH Fonds commercial | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 030.00 | 423 873.00 | 93 157.00 | 517 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 054.00 | 74 325.00 | 88 729.00 | 163 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 554.00 | 508 901.00 | 273 653.00 | 782 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 698.00 | | 138 698.00 | 138 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 167.00 | 28 892.00 | 1 261 276.00 | 1 290 167.00 |
BZ Autres créances | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 263 236.00 | | 263 236.00 | 263 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 347.00 | 28 892.00 | 1 909 455.00 | 1 938 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 900.00 | 537 792.00 | 2 183 108.00 | 2 720 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 166.00 | 120 166.00 | | 70 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 507 045.00 | 457 782.00 | | 507 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 657.00 | 179 313.00 | | 145 657.00 |
DL TOTAL (I) | 789 367.00 | 773 760.00 | | 789 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 030.00 | 78 824.00 | | 115 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 22 620.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 399.00 | 571 299.00 | | 644 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 286.00 | 634 842.00 | | 591 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 471.00 | 47 060.00 | | 42 471.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 5 734.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 741.00 | 1 360 380.00 | | 1 393 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 108.00 | 2 134 140.00 | | 2 183 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 302.00 | 1 308 329.00 | | 1 323 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 7 332 837.00 | | 7 332 837.00 | 7 332 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 332 842.00 | | 7 332 842.00 | 7 332 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 351 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 797.00 | 1 244.00 | | 13 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 797.00 | 31 244.00 | | 13 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 403.00 | 7 998.00 | | 12 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | 14 475.00 | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | 16 769.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 085.00 | 25 816.00 | | 57 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 479 930.00 | 8 181 129.00 | | 7 479 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 273.00 | 8 001 816.00 | | 7 334 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 657.00 | 179 313.00 | | 145 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 074.00 | | 122 480.00 | 660 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 367.00 | | 6 208.00 | 86 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 812.00 | | 116 272.00 | 563 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 469.00 | 81 432.00 | | 427 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 766.00 | 81 432.00 | | 416 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 379.00 | | 487.00 | 29 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 379.00 | | 487.00 | 29 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 379.00 | | 487.00 | 29 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 399.00 | 644 399.00 | | 644 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 835.00 | 311 835.00 | | 311 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 510.00 | 121 510.00 | | 121 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 812.00 | 1 289 812.00 | | 1 289 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VC Groupe et associés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 030.00 | 44 591.00 | 70 439.00 | 115 030.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 278.00 | 1 496 278.00 | | 1 496 278.00 |
VW T.V.A. | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 741.00 | 1 323 302.00 | 70 439.00 | 1 393 741.00 |