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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 920.00 | 22 920.00 | | 22 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 257.00 | 82 617.00 | 57 640.00 | 140 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 295.00 | 105 537.00 | 124 758.00 | 230 295.00 |
BT Marchandises | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 313 708.00 | | 313 708.00 | 313 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 870.00 | | 340 870.00 | 340 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 165.00 | 105 537.00 | 465 628.00 | 571 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 219 200.00 | 182 277.00 | | 219 200.00 |
DH Report à nouveau | | -128.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 627.00 | 37 051.00 | | 37 627.00 |
DL TOTAL (I) | 281 827.00 | 244 200.00 | | 281 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 661.00 | 51 433.00 | | 135 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 27 733.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 13 257.00 | | 23 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777.00 | 16 250.00 | | 23 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 802.00 | 108 673.00 | | 183 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 628.00 | 352 873.00 | | 465 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 147.00 | 78 442.00 | | 163 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 658.00 | | 720 658.00 | 720 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 658.00 | | 720 658.00 | 720 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 458.00 | 26 595.00 | | 14 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 6 587.00 | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 274.00 | 800 390.00 | | 728 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 647.00 | 763 339.00 | | 690 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 627.00 | 37 051.00 | | 37 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 603.00 | 13 139.00 | | 12 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 986.00 | | 14 309.00 | 215 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 934.00 | | 14 243.00 | 148 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | 65.00 | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 829.00 | 21 707.00 | | 83 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 829.00 | 21 707.00 | | 83 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 661.00 | 115 007.00 | 20 654.00 | 135 661.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 126.00 | 7 008.00 | 10 118.00 | 17 126.00 |
VW T.V.A. | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 802.00 | 163 147.00 | 20 654.00 | 183 802.00 |