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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 235 185.00 | | 235 185.00 | 235 185.00 |
AP Constructions | 1 104 604.00 | 361 906.00 | 742 698.00 | 1 104 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 276.00 | 101 948.00 | 406 328.00 | 508 276.00 |
BF Prêts | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 065.00 | 463 854.00 | 2 445 211.00 | 2 909 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BZ Autres créances | 361 551.00 | | 361 551.00 | 361 551.00 |
CF Disponibilités | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 174.00 | | 399 174.00 | 399 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 239.00 | 463 854.00 | 2 844 385.00 | 3 308 239.00 |
CU Autres participations | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 500.00 | 603 500.00 | | 603 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 666.00 | 665 666.00 | | 665 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
DH Report à nouveau | 574 165.00 | 569 331.00 | | 574 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498.00 | 4 834.00 | | 7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 179.00 | 1 903 681.00 | | 1 911 179.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 266.00 | 814 387.00 | | 705 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 370.00 | 106 591.00 | | 104 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 565.00 | 16 382.00 | | 6 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
EA Autres dettes | 47 556.00 | 2 698.00 | | 47 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 206.00 | 949 507.00 | | 873 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 385.00 | 2 913 188.00 | | 2 844 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 220.00 | | 240 220.00 | 240 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 220.00 | | 240 220.00 | 240 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 1 880.00 | | 2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 172.00 | 333 141.00 | | 266 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 128.00 | 328 307.00 | | 261 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 044.00 | 4 834.00 | | 5 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 277.00 | 128 788.00 | | 2 780 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 061 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 909 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 277.00 | 128 788.00 | | 1 719 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 235.00 | 81 620.00 | | 382 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 235.00 | 81 620.00 | | 382 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UP Prêts | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
VI Groupe et associés | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 649.00 | | 1 103 649.00 | 1 103 649.00 |
VW T.V.A. | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 414.00 | 112 765.00 | | 155 414.00 |