| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 216.00 | 48 951.00 | 16 265.00 | 65 216.00 |
AP Constructions | 1 138 366.00 | 605 751.00 | 532 615.00 | 1 138 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 530.00 | 1 176 526.00 | 305 004.00 | 1 481 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 705.00 | 269 465.00 | 54 240.00 | 323 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
AX Avances et acomptes | 65 882.00 | | 65 882.00 | 65 882.00 |
BF Prêts | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 296.00 | 2 246 472.00 | 1 097 824.00 | 3 344 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 281 339.00 | 146 487.00 | 1 134 852.00 | 1 281 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 315.00 | | 654 315.00 | 654 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 103.00 | | 2 559 103.00 | 2 559 103.00 |
BZ Autres créances | 393 023.00 | | 393 023.00 | 393 023.00 |
CF Disponibilités | 730 457.00 | | 730 457.00 | 730 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 497.00 | 146 487.00 | 5 557 010.00 | 5 703 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 047 793.00 | 2 392 959.00 | 6 654 834.00 | 9 047 793.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 129 394.00 | 129 394.00 | | 129 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | 270 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 827.00 | -945 731.00 | | 398 827.00 |
DL TOTAL (I) | 898 827.00 | -175 528.00 | | 898 827.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 96 127.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 96 127.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 923 181.00 | 3 703 603.00 | | 3 923 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 527 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 136.00 | 520 167.00 | | 1 018 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 059.00 | 526 048.00 | | 677 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 376.00 | 5 277 134.00 | | 5 618 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 204.00 | 5 197 733.00 | | 6 612 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
FD Production vendue biens | 11 134 825.00 | 993 425.00 | 12 128 249.00 | 11 134 825.00 |
FG Production vendue services | 116 012.00 | 302.00 | 116 314.00 | 116 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 344 072.00 | 993 726.00 | 12 337 798.00 | 11 344 072.00 |
FM Production stockée | | | 45 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 835 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 359 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 783 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 291.00 | | | 337 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501 788.00 | 3 328.00 | | 501 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 275.00 | 6 000.00 | | 134 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 063.00 | 9 328.00 | | 636 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 361.00 | 95 000.00 | | 149 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486 701.00 | -85 672.00 | | 486 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 479 218.00 | 8 082 066.00 | | 13 479 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 080 391.00 | 9 027 796.00 | | 13 080 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 827.00 | -945 731.00 | | 398 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 007.00 | | | 359 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 999.00 | | 299 572.00 | 3 178 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 275.00 | 3 344 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | 65 216.00 | 1 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 017.00 | 134 275.00 | 3 048 635.00 | -1 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 338.00 | | 18 895.00 | 47 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 379.00 | | 270 513.00 | 2 911 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 503.00 | | 10 164.00 | 74 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094 699.00 | 165 134.00 | 13 361.00 | 2 094 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 226.00 | 5 725.00 | | 43 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 693.00 | 159 410.00 | 13 361.00 | 1 905 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 359.00 | 146 487.00 | 96 359.00 | 96 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 359.00 | 146 487.00 | 96 359.00 | 96 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 486.00 | 146 487.00 | 97 486.00 | 97 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 487.00 | 96 359.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 136.00 | 1 018 136.00 | | 1 018 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 969.00 | 331 969.00 | | 331 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 908.00 | 255 908.00 | | 255 908.00 |
UP Prêts | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 103.00 | 2 559 103.00 | | 2 559 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VB T. V. A. | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
VC Groupe et associés | 107 274.00 | 107 274.00 | | 107 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 434.00 | 658 434.00 | | 658 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 264 747.00 | 717 540.00 | 2 547 207.00 | 3 264 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 411.00 | | | 125 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 829.00 | 2 969 162.00 | 84 667.00 | 3 053 829.00 |
VW T.V.A. | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 376.00 | 3 071 169.00 | 2 547 207.00 | 5 618 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |