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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 819.00 | 2 146.00 | 1 673.00 | 3 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 032.00 | 204 960.00 | 30 072.00 | 235 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 718.00 | 214 148.00 | 32 570.00 | 246 718.00 |
BT Marchandises | 169 952.00 | | 169 952.00 | 169 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 621.00 | 104 113.00 | 849 509.00 | 953 621.00 |
BZ Autres créances | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
CF Disponibilités | 671 241.00 | | 671 241.00 | 671 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 252.00 | 104 113.00 | 1 748 140.00 | 1 852 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 970.00 | 318 260.00 | 1 780 710.00 | 2 098 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 527.00 | 498 618.00 | | 427 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 217.00 | 28 909.00 | | 119 217.00 |
DL TOTAL (I) | 590 744.00 | 571 527.00 | | 590 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 440.00 | 78 351.00 | | 56 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 578.00 | 507 079.00 | | 647 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 346.00 | 80 137.00 | | 121 346.00 |
EA Autres dettes | 246 613.00 | 181 995.00 | | 246 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 988.00 | 34 375.00 | | 17 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 966.00 | 881 937.00 | | 1 189 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 710.00 | 1 453 464.00 | | 1 780 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 338.00 | 15 810.00 | | 198 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 296.00 | 15 810.00 | | 191 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 811.00 | 20 101.00 | 2 799.00 | 86 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 811.00 | 20 101.00 | 2 799.00 | 86 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 811.00 | 20 101.00 | 2 799.00 | 86 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 578.00 | 647 578.00 | | 647 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 613.00 | 246 613.00 | | 246 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 440.00 | 22 041.00 | 34 400.00 | 56 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 346.00 | 121 346.00 | | 121 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 059.00 | 888 494.00 | 122 565.00 | 1 011 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 884.00 | 888 494.00 | 123 390.00 | 1 011 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 966.00 | 1 155 566.00 | 34 400.00 | 1 189 966.00 |