| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 892.00 | 37 267.00 | 26 625.00 | 63 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 408.00 | 38 782.00 | 26 625.00 | 65 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
072 Créances – Autres | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
084 Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 337.00 | | 32 337.00 | 32 337.00 |
110 Total général Actif | 97 744.00 | 38 782.00 | 58 962.00 | 97 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 953.00 | 131 085.00 | | 105 953.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 606.00 | 6 414.00 | | 8 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 559.00 | 137 499.00 | | 117 559.00 |
242 Autres charges externes. | 57 021.00 | 48 826.00 | | 57 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 2 334.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 307.00 | 57 850.00 | | 42 307.00 |
252 Charges sociales | 8 531.00 | 13 347.00 | | 8 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 015.00 | 11 192.00 | | 11 015.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 853.00 | 133 554.00 | | 119 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 294.00 | 3 946.00 | | -2 294.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 068.00 | | |
294 Charges financières | 1 268.00 | 1 832.00 | | 1 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 2 762.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 787.00 | 1 393.00 | | -3 787.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 036.00 | | | 7 036.00 |