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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 349.00 | 13 328.00 | 9 021.00 | 22 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 788.00 | 102 651.00 | 82 137.00 | 184 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 629.00 | 115 980.00 | 398 649.00 | 514 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BT Marchandises | 1 066 914.00 | | 1 066 914.00 | 1 066 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 050.00 | 1 683.00 | 49 366.00 | 51 050.00 |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CF Disponibilités | 431 109.00 | | 431 109.00 | 431 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 018.00 | 1 683.00 | 1 639 335.00 | 1 641 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 647.00 | 117 663.00 | 2 037 984.00 | 2 155 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 472.00 | | | 1 365 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 667.00 | | | 193 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -291 921.00 | | | -291 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 444.00 | | | 45 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 790.00 | | | 1 313 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 407.00 | | | 260 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 045.00 | | | 332 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 462.00 | | | 81 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
EA Autres dettes | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 194.00 | | | 724 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 984.00 | | | 2 037 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 194.00 | | | 724 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 763.00 | | 22 866.00 | 491 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 563.00 | | 21 575.00 | 185 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 1 291.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 946.00 | 12 034.00 | | 103 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 946.00 | 12 034.00 | | 103 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 683.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 462.00 | 81 462.00 | | 81 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VI Groupe et associés | 332 045.00 | 332 045.00 | | 332 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 194.00 | 474 194.00 | | 474 194.00 |