| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 918.00 | 217 512.00 | 49 407.00 | 266 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 909.00 | 229 546.00 | 61 363.00 | 290 909.00 |
BT Marchandises | 1 082 927.00 | | 1 082 927.00 | 1 082 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 902.00 | 92 175.00 | 1 229 727.00 | 1 321 902.00 |
BZ Autres créances | 342 112.00 | | 342 112.00 | 342 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 187 260.00 | | 187 260.00 | 187 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 012 857.00 | 92 175.00 | 2 920 682.00 | 3 012 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 767.00 | 321 721.00 | 2 982 046.00 | 3 303 767.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
DH Report à nouveau | 305 071.00 | 304 925.00 | | 305 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 349.00 | 189 181.00 | | 115 349.00 |
DL TOTAL (I) | 645 793.00 | 719 480.00 | | 645 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509.00 | 1 622.00 | | 1 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 602.00 | 763 385.00 | | 905 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 928.00 | 825 473.00 | | 701 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 709.00 | 215 451.00 | | 302 709.00 |
EA Autres dettes | 424 504.00 | 190 510.00 | | 424 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 253.00 | 1 996 441.00 | | 2 336 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 046.00 | 2 715 921.00 | | 2 982 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 905 602.00 | | | 905 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 871 186.00 | | 3 871 186.00 | 3 871 186.00 |
FG Production vendue services | 1 388 653.00 | | 1 388 653.00 | 1 388 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 840.00 | | 5 259 840.00 | 5 259 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 334 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 649 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 175.00 | |
GE Autres charges | | | 9 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 158 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | 6 155.00 | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | 6 155.00 | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 17 078.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 17 078.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 591.00 | -10 923.00 | | 3 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 115.00 | 70 036.00 | | 40 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 341 230.00 | 6 266 714.00 | | 5 341 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 882.00 | 6 077 533.00 | | 5 225 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 349.00 | 189 181.00 | | 115 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 592.00 | | 7 740.00 | 285 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 423.00 | 290 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 423.00 | 278 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 875.00 | | 7 740.00 | 272 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 828.00 | 19 718.00 | | 209 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 067.00 | 19 718.00 | | 209 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 029.00 | 92 175.00 | 69 029.00 | 69 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 029.00 | 92 175.00 | 69 029.00 | 69 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 029.00 | 92 175.00 | 69 029.00 | 69 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 175.00 | 69 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 928.00 | 701 928.00 | | 701 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 504.00 | 424 504.00 | | 424 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 914.00 | 1 221 914.00 | | 1 221 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 988.00 | 99 988.00 | | 99 988.00 |
VB T. V. A. | 185 863.00 | 185 863.00 | | 185 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VI Groupe et associés | 918 267.00 | 918 267.00 | | 918 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 703.00 | 129 703.00 | | 129 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 175.00 | 1 742 220.00 | 11 955.00 | 1 754 175.00 |
VW T.V.A. | 224 120.00 | 224 120.00 | | 224 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 253.00 | 2 336 253.00 | | 2 336 253.00 |