| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AP Constructions | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 272.00 | 105 397.00 | 13 876.00 | 119 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 722.00 | 59 653.00 | 10 069.00 | 69 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 142.00 | 365 083.00 | 29 059.00 | 394 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BZ Autres créances | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CF Disponibilités | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 410.00 | 365 083.00 | 104 327.00 | 469 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 774.00 | -22 422.00 | | -11 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 033.00 | 10 648.00 | | -17 033.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193.00 | 21 226.00 | | 4 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 189.00 | 66 008.00 | | 71 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306.00 | 10 304.00 | | 6 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 749.00 | | 3 591.00 |
EA Autres dettes | 19 048.00 | 17 348.00 | | 19 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 134.00 | 97 406.00 | | 100 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 327.00 | 118 633.00 | | 104 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 008.00 | | 344 008.00 | 344 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 008.00 | | 344 008.00 | 344 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 671.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | 5 771.00 | | 2 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 6 571.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 281.00 | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 582.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 5 990.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 287.00 | 464 758.00 | | 349 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 320.00 | 454 110.00 | | 366 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 033.00 | 10 648.00 | | -17 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 412.00 | 7 671.00 | | 357 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 991.00 | 7 671.00 | | 355 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 189.00 | 71 189.00 | | 71 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 486.00 | 34 403.00 | 5 083.00 | 39 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 134.00 | 100 134.00 | | 100 134.00 |