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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 150.00 | 512.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 110.00 | 30 319.00 | 15 790.00 | 46 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 309.00 | 30 470.00 | 3 784 840.00 | 3 815 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 884.00 | | 922 884.00 | 922 884.00 |
BZ Autres créances | 728 269.00 | | 728 269.00 | 728 269.00 |
CF Disponibilités | 71 381.00 | | 71 381.00 | 71 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 921.00 | | 1 855 921.00 | 1 855 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 230.00 | 30 470.00 | 5 640 760.00 | 5 671 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
CU Autres participations | 3 763 738.00 | | 3 763 738.00 | 3 763 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 901.00 | 651 901.00 | | 651 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 222.00 | 41 108.00 | | 46 222.00 |
DG Autres réserves | 878 161.00 | 781 002.00 | | 878 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 029.00 | 102 273.00 | | 19 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 190.00 | 1 682 161.00 | | 1 701 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 084.00 | 2 324 442.00 | | 3 422 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 739.00 | 114 300.00 | | 271 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 748.00 | 192 728.00 | | 245 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 571.00 | 2 637 420.00 | | 3 939 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 760.00 | 4 319 581.00 | | 5 640 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 939 571.00 | 2 637 420.00 | | 3 939 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 567 292.00 | | 567 292.00 | 567 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 292.00 | | 567 292.00 | 567 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 95.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 13 932.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 14 027.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 464.00 | -14 027.00 | | 22 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 46 161.00 | | 12 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 219.00 | 862 610.00 | | 797 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 190.00 | 760 338.00 | | 778 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 029.00 | 102 273.00 | | 19 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 820.00 | | 3 489.00 | 3 811 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 143.00 | | 2 629.00 | 44 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767 677.00 | | 860.00 | 3 767 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 353.00 | 7 117.00 | | 23 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 353.00 | 7 117.00 | | 23 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 739.00 | 271 739.00 | | 271 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UX Autres créances clients | 922 884.00 | 922 884.00 | | 922 884.00 |
VB T. V. A. | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VC Groupe et associés | 681 693.00 | 681 693.00 | | 681 693.00 |
VI Groupe et associés | 3 422 084.00 | 3 422 084.00 | | 3 422 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 902.00 | 1 661 902.00 | | 1 661 902.00 |
VW T.V.A. | 153 204.00 | 153 204.00 | | 153 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 571.00 | 3 939 571.00 | | 3 939 571.00 |