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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 996.00 | 64 963.00 | 15 033.00 | 79 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 046.00 | 65 115.00 | 18 931.00 | 84 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 857.00 | | 193 857.00 | 193 857.00 |
072 Créances – Autres | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
084 Disponibilités | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 489.00 | | 281 489.00 | 281 489.00 |
110 Total général Actif | 365 535.00 | 65 115.00 | 300 420.00 | 365 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 018.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 469.00 | | | 400 469.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 556.00 | | | 400 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -338.00 | | | -338.00 |
242 Autres charges externes. | 96 470.00 | | | 96 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 232.00 | | | 130 232.00 |
252 Charges sociales | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 019.00 | | | 389 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173.00 | | | 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 173.00 | | | 52 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |