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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AN Terrains | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 1 012 042.00 | 210 387.00 | 801 655.00 | 1 012 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 204.00 | 68 417.00 | 1 786.00 | 70 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 221.00 | 279 199.00 | 824 022.00 | 1 103 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
BZ Autres créances | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 189.00 | | 297 189.00 | 297 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 410.00 | 279 199.00 | 1 121 211.00 | 1 400 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 356.00 | 1 646 197.00 | | 907 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | -672 841.00 | | 22 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 300.00 | 1 099 356.00 | | 1 056 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | 11 128.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 1 495.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 982.00 | 1 178.00 | | 55 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 911.00 | 13 801.00 | | 64 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 211.00 | 1 113 157.00 | | 1 121 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 911.00 | 13 801.00 | | 64 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 366.00 | | 1 855.00 | 1 101 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 971.00 | | 1 855.00 | 1 100 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 954.00 | 25 245.00 | | 253 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 559.00 | 25 245.00 | | 253 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
UX Autres créances clients | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 010.00 | 122 010.00 | | 122 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |