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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 477.00 | 55 105.00 | 62 372.00 | 117 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 616.00 | 108 519.00 | 200 097.00 | 308 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 292.00 | 194 674.00 | 262 618.00 | 457 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CF Disponibilités | 145 188.00 | | 145 188.00 | 145 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 344.00 | | 197 344.00 | 197 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 636.00 | 194 674.00 | 459 962.00 | 654 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 955.00 | 21 861.00 | | 16 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 197.00 | 95 094.00 | | 67 197.00 |
DL TOTAL (I) | 95 152.00 | 127 955.00 | | 95 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 931.00 | 28 093.00 | | 92 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 752.00 | 43 630.00 | | 36 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 567.00 | 117 401.00 | | 139 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 561.00 | 125 750.00 | | 95 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 810.00 | 315 218.00 | | 364 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 962.00 | 443 173.00 | | 459 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 440.00 | 287 134.00 | | 292 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 483.00 | | 208 656.00 | 291 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 847.00 | 457 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 847.00 | 426 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 284.00 | | 208 656.00 | 260 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 847.00 | 69 627.00 | 9 799.00 | 134 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 217.00 | 23 833.00 | | 7 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 630.00 | 45 793.00 | 9 799.00 | 127 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 561.00 | 95 561.00 | | 95 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 713.00 | 20 344.00 | 72 370.00 | 92 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 852.00 | 23 703.00 | 149.00 | 23 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 810.00 | 292 440.00 | 72 370.00 | 364 810.00 |