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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 127.00 | 49 530.00 | 597.00 | 50 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 433.00 | 2 377 860.00 | 1 114 573.00 | 3 492 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 322.00 | 2 427 390.00 | 1 160 932.00 | 3 588 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 369.00 | 7 614.00 | 417 756.00 | 425 369.00 |
BZ Autres créances | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
CF Disponibilités | 283 701.00 | | 283 701.00 | 283 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 599.00 | 7 614.00 | 769 986.00 | 777 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 921.00 | 2 435 004.00 | 1 930 918.00 | 4 365 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 91 400.00 | 112 900.00 | | 91 400.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 154.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 187.00 | 128 449.00 | | 29 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DK Provisions réglementées | 212 232.00 | 218 698.00 | | 212 232.00 |
DL TOTAL (I) | 502 556.00 | 625 201.00 | | 502 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 875.00 | 1 000 117.00 | | 1 061 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 931.00 | 192 056.00 | | 176 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 914.00 | 161 204.00 | | 187 914.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 9 182.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 362.00 | 1 362 559.00 | | 1 428 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 918.00 | 1 987 760.00 | | 1 930 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 525.00 | 763 940.00 | | 694 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 683.00 | | 2 512 683.00 | 2 512 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 683.00 | | 2 512 683.00 | 2 512 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725.00 | 6 517.00 | | 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 397.00 | 117 195.00 | | 95 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 122.00 | 123 712.00 | | 96 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 6 517.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 931.00 | 36 281.00 | | 88 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 291.00 | 44 594.00 | | 89 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 831.00 | 79 118.00 | | 6 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 34 799.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 472.00 | 2 928 609.00 | | 2 721 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 285.00 | 2 800 160.00 | | 2 692 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 187.00 | 128 449.00 | | 29 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 552.00 | | 621 776.00 | 3 323 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 006.00 | 3 588 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 646.00 | 3 542 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 012.00 | | 621 194.00 | 3 278 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 540.00 | | 582.00 | 15 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 405 456.00 | 375 200.00 | 353 264.00 | 2 405 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 456.00 | 375 200.00 | 353 264.00 | 2 405 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 218 698.00 | 88 931.00 | 95 397.00 | 218 698.00 |
6T Sur comptes clients | 7 827.00 | | 214.00 | 7 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 827.00 | | 214.00 | 7 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 525.00 | 88 931.00 | 95 611.00 | 226 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 931.00 | 95 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 931.00 | 176 931.00 | | 176 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 541.00 | 54 541.00 | | 54 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 425 369.00 | 425 369.00 | | 425 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 749.00 | 325 912.00 | 720 472.00 | 1 059 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 555.00 | | | 443 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VP Divers | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 661.00 | 493 899.00 | 15 762.00 | 509 661.00 |
VW T.V.A. | 84 187.00 | 84 187.00 | | 84 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 362.00 | 694 525.00 | 720 472.00 | 1 428 362.00 |