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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 060.00 | 1 940.00 | 120.00 | 2 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 662.00 | 146 162.00 | 163 500.00 | 309 662.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 775.00 | 148 102.00 | 164 673.00 | 312 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
060 Stock marchandises | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
072 Créances – Autres | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
110 Total général Actif | 367 206.00 | 148 102.00 | 219 104.00 | 367 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
222 Production stockée | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 071.00 | | | -3 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
252 Charges sociales | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 016.00 | | | 102 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
294 Charges financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |