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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 500 221.00 | 273 219.00 | 227 003.00 | 500 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 370.00 | 72 671.00 | 29 700.00 | 102 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 027.00 | 409 853.00 | 61 173.00 | 471 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 318.00 | 755 743.00 | 319 576.00 | 1 075 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 258 465.00 | | 258 465.00 | 258 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 987.00 | 2 328.00 | 20 659.00 | 22 987.00 |
BZ Autres créances | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 853.00 | | 11 853.00 | 11 853.00 |
CF Disponibilités | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 079.00 | 2 328.00 | 551 751.00 | 554 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 398.00 | 758 071.00 | 871 327.00 | 1 629 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 280.00 | 85 280.00 | | 85 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 528.00 | 4 000.00 | | 8 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
DG Autres réserves | 44 202.00 | 41 856.00 | | 44 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 458.00 | 108 530.00 | | 101 458.00 |
DL TOTAL (I) | 261 174.00 | 239 666.00 | | 261 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 510.00 | 160 147.00 | | 143 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 660.00 | 170 457.00 | | 220 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 791.00 | 186 692.00 | | 131 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 168.00 | 104 103.00 | | 109 168.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 5 471.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 153.00 | 626 870.00 | | 610 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 327.00 | 866 536.00 | | 871 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 685.00 | 626 870.00 | | 483 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 122 223.00 | | 4 122 223.00 | 4 122 223.00 |
FD Production vendue biens | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FG Production vendue services | 87 958.00 | | 87 958.00 | 87 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 448.00 | | 4 214 448.00 | 4 214 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 163 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | 766.00 | | 2 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 803.00 | 2 021.00 | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | 2 021.00 | | 5 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 2 535.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 2 603.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 245.00 | -582.00 | | 5 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 639.00 | -13 403.00 | | 20 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 343.00 | 4 501 494.00 | | 4 246 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 144 885.00 | 4 392 964.00 | | 4 144 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 458.00 | 108 530.00 | | 101 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 588.00 | | 32 035.00 | 1 043 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 1 075 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 735.00 | | 31 883.00 | 1 041 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 152.00 | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 766.00 | 84 916.00 | -60.00 | 670 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 766.00 | 84 916.00 | -60.00 | 670 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 372.00 | 16 904.00 | 70 476.00 | 143 372.00 |
VI Groupe et associés | 220 660.00 | 220 660.00 | | 220 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
VP Divers | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 331.00 | 162 631.00 | 1 700.00 | 164 331.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 153.00 | 483 685.00 | 70 476.00 | 610 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 829.00 | 17 150.00 | | 14 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 775.00 | 12 758.00 | | 4 775.00 |
ST Autres comptes | 273 978.00 | 232 458.00 | | 273 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 333.00 | 112 006.00 | | 114 333.00 |
YT Sous‐traitance | 34 349.00 | 30 816.00 | | 34 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 899.00 | 12 605.00 | | 7 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 224.00 | 15 370.00 | | 10 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 053.00 | 32 520.00 | | 25 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 336.00 | 433 938.00 | | 409 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 164.00 | 407 552.00 | | 385 164.00 |
ZE Dividendes | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 335.00 | 400 644.00 | | 435 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |