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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 154.00 | 54 807.00 | 64 347.00 | 119 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 028.00 | 60 528.00 | 66 500.00 | 127 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 326.00 | | 83 326.00 | 83 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
BZ Autres créances | 459 366.00 | | 459 366.00 | 459 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 100.00 | | 1 252 100.00 | 1 252 100.00 |
CF Disponibilités | 901 052.00 | | 901 052.00 | 901 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 957.00 | | 247 957.00 | 247 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 025 940.00 | | 3 025 940.00 | 3 025 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 969.00 | 60 528.00 | 3 092 441.00 | 3 152 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 945.00 | | | 246 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 786.00 | | | 491 786.00 |
DL TOTAL (I) | 848 731.00 | | | 848 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 874.00 | | | 270 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
EA Autres dettes | 1 916 058.00 | | | 1 916 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 710.00 | | | 2 243 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 441.00 | | | 3 092 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 710.00 | | | 2 243 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 063.00 | | 68 065.00 | 132 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 100.00 | 127 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 100.00 | 119 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 189.00 | | 68 065.00 | 124 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 804.00 | 22 855.00 | 42 131.00 | 79 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 083.00 | 22 855.00 | 42 131.00 | 74 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 874.00 | 270 874.00 | | 270 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916 058.00 | 1 916 058.00 | | 1 916 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
UX Autres créances clients | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
VB T. V. A. | 59 642.00 | 59 642.00 | | 59 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 516.00 | 43 516.00 | | 43 516.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 720.00 | 202 720.00 | | 202 720.00 |
VP Divers | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 507.00 | 162 507.00 | | 162 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 957.00 | 247 957.00 | | 247 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 608.00 | 789 462.00 | 2 146.00 | 791 608.00 |
VW T.V.A. | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 710.00 | 2 243 710.00 | | 2 243 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |