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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 979.00 | 58 191.00 | 3 787.00 | 61 979.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 739.00 | 58 942.00 | 3 797.00 | 62 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
060 Stock marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
072 Créances – Autres | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
084 Disponibilités | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
110 Total général Actif | 212 822.00 | 58 942.00 | 153 880.00 | 212 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 632.00 | | | 218 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
222 Production stockée | -12 445.00 | | | -12 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 879.00 | | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 079.00 | | | 253 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 613.00 | | | -4 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 248.00 | | | -9 248.00 |
242 Autres charges externes. | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
252 Charges sociales | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
262 Autres charges | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 402.00 | | | 229 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
294 Charges financières | 479.00 | | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 987.00 | | | 7 987.00 |