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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 407.00 | 1 993.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 149.00 | 158 771.00 | 31 377.00 | 190 149.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 564.00 | 159 179.00 | 247 385.00 | 406 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
060 Stock marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
072 Créances – Autres | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 45 185.00 | | 45 185.00 | 45 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 781.00 | | 134 781.00 | 134 781.00 |
110 Total général Actif | 541 345.00 | 159 179.00 | 382 166.00 | 541 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 603.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 883.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 443.00 | | | 385 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |