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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 100.00 | | 176 100.00 | 176 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 037.00 | 27 756.00 | 9 281.00 | 37 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 549.00 | 53 413.00 | 27 136.00 | 80 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 186.00 | 81 169.00 | 213 017.00 | 294 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BT Marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
CF Disponibilités | 352 109.00 | | 352 109.00 | 352 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 362.00 | | 436 362.00 | 436 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 548.00 | 81 169.00 | 649 379.00 | 730 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 67 198.00 | 19 008.00 | | 67 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 757.00 | 74 190.00 | | 25 757.00 |
DL TOTAL (I) | 273 356.00 | 273 598.00 | | 273 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 166.00 | 129 230.00 | | 211 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 190.00 | 74 854.00 | | 82 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 668.00 | 82 264.00 | | 82 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 024.00 | 286 348.00 | | 376 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 379.00 | 559 946.00 | | 649 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 024.00 | 286 348.00 | | 376 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 798.00 | | 19 388.00 | 274 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 198.00 | | 19 388.00 | 98 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 009.00 | 12 186.00 | 26.00 | 69 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 009.00 | 12 186.00 | 26.00 | 69 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VC Groupe et associés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 211 166.00 | 211 166.00 | | 211 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 214.00 | 80 714.00 | 500.00 | 81 214.00 |
VW T.V.A. | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 024.00 | 376 024.00 | | 376 024.00 |