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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 851.00 | 84 496.00 | 63 355.00 | 147 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 426 023.00 | | 3 426 023.00 | 3 426 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 171.00 | 84 829.00 | 5 640 343.00 | 5 725 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 342 773.00 | | 342 773.00 | 342 773.00 |
CF Disponibilités | 2 528 357.00 | | 2 528 357.00 | 2 528 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 835.00 | | 2 872 835.00 | 2 872 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 006.00 | 84 829.00 | 8 513 178.00 | 8 598 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 431 417.00 | | | 3 431 417.00 |
CU Autres participations | 2 145 570.00 | | 2 145 570.00 | 2 145 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 522 000.00 | 4 522 000.00 | | 4 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
DG Autres réserves | 620 413.00 | 612 104.00 | | 620 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 301.00 | 8 309.00 | | 246 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840 714.00 | 5 594 413.00 | | 5 840 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 434 918.00 | 3 244 435.00 | | 2 434 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 2 457.00 | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 574.00 | 137 166.00 | | 236 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 464.00 | 3 384 059.00 | | 2 672 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 513 178.00 | 8 978 472.00 | | 8 513 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 464.00 | 3 384 059.00 | | 2 672 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 924.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 487 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | 1 329.00 | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 659.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 467.00 | 659.00 | | 14 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | 670.00 | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 652.00 | -1 840.00 | | 142 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 428.00 | 370 398.00 | | 645 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 127.00 | 362 088.00 | | 399 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 301.00 | 8 309.00 | | 246 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932 956.00 | | 1 708 517.00 | 5 932 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 879 708.00 | 5 576 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916 302.00 | 5 725 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 093.00 | 147 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 360.00 | | 32 585.00 | 138 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780 764.00 | | 1 675 933.00 | 5 780 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 998.00 | 17 186.00 | 23 355.00 | 90 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 666.00 | 17 186.00 | 23 355.00 | 90 666.00 |