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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | 1 595.00 | 770.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 027.00 | 283 595.00 | 2 136 432.00 | 2 420 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 175 378.00 | | 175 378.00 | 175 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 3 436 762.00 | | 3 436 762.00 | 3 436 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 687.00 | | 3 613 687.00 | 3 613 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 714.00 | 283 595.00 | 5 750 119.00 | 6 033 714.00 |
CU Autres participations | 2 417 662.00 | 282 000.00 | 2 135 662.00 | 2 417 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 437 000.00 | 5 437 000.00 | | 5 437 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
DG Autres réserves | 187 130.00 | 897 159.00 | | 187 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 232.00 | -408 860.00 | | -145 232.00 |
DL TOTAL (I) | 5 654 452.00 | 6 100 853.00 | | 5 654 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 742.00 | 16 397.00 | | 20 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 997.00 | 37 233.00 | | 71 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 667.00 | 98 161.00 | | 95 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 119.00 | 6 199 014.00 | | 5 750 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 040.00 | -34 649.00 | | -31 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 013.00 | 99 266.00 | | 92 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 245.00 | 508 125.00 | | 237 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 232.00 | -408 860.00 | | -145 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 027.00 | | | 2 420 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 662.00 | | | 2 417 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 419.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 419.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VC Groupe et associés | 172 493.00 | 172 493.00 | | 172 493.00 |
VI Groupe et associés | 32 928.00 | 32 928.00 | | 32 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 540.00 | | | 41 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 818.00 | 176 818.00 | | 176 818.00 |
VW T.V.A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |