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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
AP Constructions | 27 360.00 | 20 408.00 | 6 952.00 | 27 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 752.00 | 289 123.00 | 66 629.00 | 355 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 232.00 | 135 439.00 | 41 793.00 | 177 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 530.00 | 452 561.00 | 117 968.00 | 570 530.00 |
BT Marchandises | 411 652.00 | | 411 652.00 | 411 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 274.00 | 8 706.00 | 375 568.00 | 384 274.00 |
BZ Autres créances | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 817.00 | | 1 069 817.00 | 1 069 817.00 |
CF Disponibilités | 248 439.00 | | 248 439.00 | 248 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 293.00 | 8 706.00 | 2 162 587.00 | 2 171 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 822.00 | 461 267.00 | 2 280 555.00 | 2 741 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -21.00 | -21.00 | | -21.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 262 832.00 | 1 224 309.00 | | 1 262 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 517.00 | 108 523.00 | | 235 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 828.00 | 1 360 312.00 | | 1 525 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 316.00 | 253 898.00 | | 158 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941.00 | 18 814.00 | | 14 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 199.00 | 206 099.00 | | 200 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 438.00 | 215 916.00 | | 346 438.00 |
EA Autres dettes | 34 833.00 | 544.00 | | 34 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 727.00 | 675 270.00 | | 754 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 555.00 | 2 035 582.00 | | 2 280 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 274.00 | 518 190.00 | | 660 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 758.00 | | 1 682 758.00 | 1 682 758.00 |
FG Production vendue services | 1 835 536.00 | | 1 835 536.00 | 1 835 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 294.00 | | 3 518 294.00 | 3 518 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 715.00 | |
GE Autres charges | | | 25 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | 3 245.00 | | 1 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 714.00 | 32 548.00 | | 96 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 67.00 | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 5 290.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 16 151.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 902.00 | 18 925.00 | | 68 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 294.00 | 2 829 377.00 | | 3 506 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 777.00 | 2 720 854.00 | | 3 270 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 517.00 | 108 523.00 | | 235 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 757.00 | 19 985.00 | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 529.00 | | 28 884.00 | 549 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 883.00 | 570 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 883.00 | 560 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 343.00 | | 28 884.00 | 539 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 846.00 | 47 715.00 | | 404 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 254.00 | 47 715.00 | | 397 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 199.00 | 200 199.00 | | 200 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 167.00 | 239 167.00 | | 239 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 373 586.00 | 373 586.00 | | 373 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VB T. V. A. | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 952.00 | 62 499.00 | 94 454.00 | 156 952.00 |
VI Groupe et associés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 233.00 | 442 233.00 | | 442 233.00 |
VW T.V.A. | 193 421.00 | 193 421.00 | | 193 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 727.00 | 660 274.00 | 94 454.00 | 754 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |