| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 979.00 | 399 875.00 | 161 104.00 | 560 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 212 691.00 | -212 691.00 | |
BF Prêts | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 032.00 | 631 245.00 | 343 786.00 | 975 032.00 |
BT Marchandises | 2 522 544.00 | | 2 522 544.00 | 2 522 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 779 738.00 | | 11 779 738.00 | 11 779 738.00 |
BZ Autres créances | 9 241 859.00 | | 9 241 859.00 | 9 241 859.00 |
CF Disponibilités | 525 045.00 | | 525 045.00 | 525 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 092 940.00 | | 24 092 940.00 | 24 092 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 068 631.00 | 631 245.00 | 24 437 386.00 | 25 068 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 689 400.00 | | | 3 689 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 216.00 | | | 377 216.00 |
DG Autres réserves | 2 901 039.00 | | | 2 901 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 717.00 | | | 1 510 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 146.00 | | | -59 146.00 |
DL TOTAL (I) | 8 419 227.00 | | | 8 419 227.00 |
DP Provisions pour risques | 659.00 | | | 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 696.00 | | | 457 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 355.00 | | | 458 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 569.00 | | | 264 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 545 465.00 | | | 13 545 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 165.00 | | | 1 221 165.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 295.00 | | | 527 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 559 517.00 | | | 15 559 517.00 |
ED (V) | 286.00 | | | 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 437 386.00 | | | 24 437 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 294 947.00 | | | 15 294 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 992 408.00 | 1 109 453.00 | 14 101 861.00 | 12 992 408.00 |
FG Production vendue services | 360 877.00 | | 360 877.00 | 360 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 353 285.00 | 1 109 453.00 | 14 462 738.00 | 13 353 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 485 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 865 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 867.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 10 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 047 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 730.00 | | | 160 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 730.00 | | | 160 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 730.00 | | | -160 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 491 793.00 | | | 14 491 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550 939.00 | | | 14 550 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 146.00 | | | -59 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 142.00 | | 1 377.00 | 988 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 487.00 | 409 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 487.00 | 975 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 602.00 | | 1 377.00 | 559 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 142.00 | | | 424 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 200.00 | 28 867.00 | | 354 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 802.00 | 28 867.00 | | 350 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 212 691.00 | | |
06 aucun libellé | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 736.00 | 169 534.00 | 6 736.00 | 6 736.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 281.00 | 232 897.00 | | 15 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 017.00 | 402 431.00 | 6 736.00 | 22 017.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 629.00 | | |
UG ‐ Financières | | 214 071.00 | 6 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 545 465.00 | 13 545 465.00 | | 13 545 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 196.00 | 456 196.00 | | 456 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 885.00 | 475 885.00 | | 475 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 295.00 | 527 295.00 | | 527 295.00 |
UP Prêts | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 373.00 | | 119 373.00 | 119 373.00 |
UX Autres créances clients | 11 779 738.00 | 11 779 738.00 | | 11 779 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VB T. V. A. | 402 076.00 | 402 076.00 | | 402 076.00 |
VC Groupe et associés | 8 602 666.00 | 8 602 666.00 | | 8 602 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 946.00 | 232 946.00 | | 232 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 178 888.00 | 21 059 514.00 | 119 373.00 | 21 178 888.00 |
VW T.V.A. | 245 039.00 | 245 039.00 | | 245 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 294 947.00 | 15 294 947.00 | | 15 294 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 017.00 | | | 345 017.00 |
ST Autres comptes | 120 824.00 | | | 120 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 071.00 | | | 91 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 576.00 | | | 187 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 709 239.00 | | | 2 709 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 708 519.00 | | | 2 708 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 489.00 | | | 744 489.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |