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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 751.00 | 10 721.00 | 30.00 | 10 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 256.00 | 833.00 | 14 423.00 | 15 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
084 Disponibilités | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 092.00 | 833.00 | 74 259.00 | 75 092.00 |
110 Total général Actif | 85 843.00 | 11 554.00 | 74 289.00 | 85 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 776.00 | | | 86 776.00 |
242 Autres charges externes. | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 698.00 | | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -310.00 | | | -310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |