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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 622.00 | 41 050.00 | 22 572.00 | 63 622.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 342.00 | 41 050.00 | 53 292.00 | 94 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
060 Stock marchandises | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
072 Créances – Autres | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
084 Disponibilités | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 528.00 | | 152 528.00 | 152 528.00 |
110 Total général Actif | 246 870.00 | 41 050.00 | 205 820.00 | 246 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 930 134.00 | 995 484.00 | | 930 134.00 |
230 Autres produits | 1 746.00 | 1 937.00 | | 1 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 880.00 | 997 421.00 | | 931 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 604 619.00 | 663 711.00 | | 604 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | -6 118.00 | | 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 099.00 | 12 982.00 | | 9 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | -1 365.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 112 995.00 | 113 438.00 | | 112 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 644.00 | 24 262.00 | | 27 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 418.00 | 121 192.00 | | 118 418.00 |
252 Charges sociales | 53 858.00 | 52 985.00 | | 53 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 576.00 | 8 059.00 | | 7 576.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 66.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 934 369.00 | 989 210.00 | | 934 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 489.00 | 8 211.00 | | -2 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | | 876.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | 1 153.00 | | 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 780.00 | 6 182.00 | | -2 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 157.00 | | | 51 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |