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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 714 856.00 | 419 894.00 | 294 962.00 | 714 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 803.00 | 68 117.00 | 5 686.00 | 73 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 373.00 | 62 178.00 | 115 195.00 | 177 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 951.00 | 558 782.00 | 510 168.00 | 1 068 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
BZ Autres créances | 149 301.00 | | 149 301.00 | 149 301.00 |
CF Disponibilités | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 808.00 | | 439 808.00 | 439 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 759.00 | 558 782.00 | 949 977.00 | 1 508 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 880.00 | 2 779.00 | 26 100.00 | 28 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
DL TOTAL (I) | 665 482.00 | | | 665 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 083.00 | | | 59 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 495.00 | | | 284 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 977.00 | | | 949 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 158.00 | | | 197 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 259.00 | | 769 259.00 | 769 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 259.00 | | 769 259.00 | 769 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 019.00 | | | 87 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 357.00 | | | 788 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 337.00 | | | 533 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 019.00 | | | 255 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 070.00 | | 294 362.00 | 960 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 481.00 | | 1 068 951.00 | 185 481.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 481.00 | | 1 026 033.00 | 185 481.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 697.00 | | 257 818.00 | 953 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 7 664.00 | 560.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 437.00 | 54 345.00 | | 504 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 779.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 624.00 | 51 565.00 | | 498 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
UX Autres créances clients | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VB T. V. A. | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VC Groupe et associés | 120 021.00 | 120 021.00 | | 120 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 22 663.00 | 87 336.00 | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 438.00 | 226 438.00 | | 226 438.00 |
VW T.V.A. | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 495.00 | 197 158.00 | 87 336.00 | 284 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
ST Autres comptes | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
YT Sous‐traitance | 145 207.00 | | | 145 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
ZE Dividendes | 279 999.00 | | | 279 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |