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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905 365.00 | | 1 905 365.00 | 1 905 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 718.00 | 10 430.00 | 288.00 | 10 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 414.00 | 131 111.00 | 194 303.00 | 325 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 556.00 | 141 540.00 | 2 110 015.00 | 2 251 556.00 |
BT Marchandises | 236 524.00 | | 236 524.00 | 236 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BZ Autres créances | 128 222.00 | | 128 222.00 | 128 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
CF Disponibilités | 160 174.00 | | 160 174.00 | 160 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 955.00 | | 666 955.00 | 666 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 511.00 | 141 540.00 | 2 776 970.00 | 2 918 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308.00 | | | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 446 580.00 | 464 532.00 | | 446 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 997.00 | 53 477.00 | | 90 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 577.00 | 2 388 008.00 | | 2 407 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 034.00 | 88 681.00 | | 46 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 3 478.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 973.00 | 231 974.00 | | 208 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 087.00 | 56 462.00 | | 85 087.00 |
EA Autres dettes | 28 547.00 | 5 496.00 | | 28 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 393.00 | 386 091.00 | | 369 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 970.00 | 2 774 100.00 | | 2 776 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 163.00 | 340 057.00 | | 360 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 166.00 | | 11 014.00 | 2 255 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 624.00 | 2 251 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 905 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 624.00 | 336 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 905 365.00 | | | 1 905 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 742.00 | | 11 014.00 | 339 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 845.00 | 38 319.00 | 14 624.00 | 117 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 845.00 | 38 319.00 | 14 624.00 | 117 845.00 |