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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 21 049.00 | 14 709.00 | 6 340.00 | 21 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 719.00 | 31 219.00 | 6 500.00 | 37 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 709.00 | 93 677.00 | 79 032.00 | 172 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 155.00 | 144 785.00 | 172 370.00 | 317 155.00 |
BT Marchandises | 328 755.00 | 23 795.00 | 304 960.00 | 328 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 119.00 | 5 591.00 | 279 528.00 | 285 119.00 |
BZ Autres créances | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CF Disponibilités | 318 542.00 | | 318 542.00 | 318 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 882.00 | 29 386.00 | 922 496.00 | 951 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 037.00 | 174 171.00 | 1 094 866.00 | 1 269 037.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 410 686.00 | 414 085.00 | | 410 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 080.00 | 116 601.00 | | 186 080.00 |
DL TOTAL (I) | 605 566.00 | 539 486.00 | | 605 566.00 |
DP Provisions pour risques | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 866.00 | 57 866.00 | | 57 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 028.00 | 39 246.00 | | 24 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 694.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 991.00 | 3 101.00 | | 32 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 173.00 | 216 681.00 | | 249 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 454.00 | 136 644.00 | | 97 454.00 |
EA Autres dettes | 27 788.00 | 49 744.00 | | 27 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 434.00 | 458 789.00 | | 431 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 866.00 | 1 056 141.00 | | 1 094 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 912.00 | 435 614.00 | | 414 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 246.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 827.00 | | 58 218.00 | 311 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 371.00 | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 890.00 | 317 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 519.00 | 231 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 180.00 | | | 80 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 441.00 | | 55 555.00 | 220 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 206.00 | | 2 663.00 | 11 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 129.00 | 34 470.00 | 27 814.00 | 138 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 769.00 | 411.00 | | 4 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 360.00 | 34 059.00 | 27 814.00 | 133 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 369.00 | 1 426.00 | | 22 369.00 |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | 5 591.00 | 6 876.00 | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 245.00 | 7 017.00 | 6 876.00 | 29 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 111.00 | 7 017.00 | 6 876.00 | 87 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 017.00 | 6 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 173.00 | 249 173.00 | | 249 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 175.00 | 5 934.00 | 17 241.00 | 23 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 609.00 | 302 711.00 | 4 898.00 | 307 609.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 442.00 | 381 202.00 | 17 241.00 | 398 442.00 |