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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 808 859.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 515 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 89 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 936.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 255 319.00 | |
CF Disponibilités | | | 518 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 868 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 383 938.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 703 982.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 990.00 | 10 000.00 | | 27 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 293 725.00 | | | 2 293 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 334.00 | 285 172.00 | | 368 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 505.00 | 83 162.00 | | 978 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 555.00 | 379 334.00 | | 3 669 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 566.00 | | | 2 443 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 025.00 | 72 258.00 | | 102 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 897.00 | 16 432.00 | | 139 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 895.00 | 32 539.00 | | 28 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 383.00 | 121 228.00 | | 2 714 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 383 938.00 | 500 563.00 | | 6 383 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 536.00 | 121 228.00 | | 466 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 143 307.00 | | | 1 143 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143 307.00 | | | 1 143 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 065.00 | 343.00 | | 94 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049 242.00 | -343.00 | | 1 049 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 311.00 | 25 209.00 | | 40 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 145.00 | 141 929.00 | | 1 298 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 640.00 | 58 766.00 | | 319 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 505.00 | 83 162.00 | | 978 505.00 |