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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 55 207.00 | 30 578.00 | 24 629.00 | 55 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 151.00 | 44 249.00 | 15 902.00 | 60 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 209.00 | 35 146.00 | 25 063.00 | 60 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 067.00 | 109 973.00 | 557 095.00 | 667 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 438.00 | | 76 438.00 | 76 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 506.00 | 109 973.00 | 633 533.00 | 743 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 414.00 | 248 418.00 | | 251 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 767.00 | 2 996.00 | | 63 767.00 |
DL TOTAL (I) | 359 181.00 | 295 414.00 | | 359 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 004.00 | 167 271.00 | | 138 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 783.00 | 50 783.00 | | 25 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 530.00 | 29 402.00 | | 28 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 035.00 | 87 370.00 | | 82 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 352.00 | 334 827.00 | | 274 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 533.00 | 630 241.00 | | 633 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 693.00 | 209 824.00 | | 164 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 933 493.00 | | 933 493.00 | 933 493.00 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 543.00 | | 934 543.00 | 934 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 599.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 612.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 120.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 2 300.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 2 300.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 062.00 | 1 861.00 | | 8 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 062.00 | 1 861.00 | | 8 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 493.00 | 438.00 | | -5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 686.00 | 938 964.00 | | 951 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 918.00 | 935 968.00 | | 887 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 767.00 | 2 996.00 | | 63 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 858.00 | | 7 209.00 | 659 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 358.00 | | 7 209.00 | 168 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 373.00 | 13 599.00 | | 96 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 373.00 | 13 599.00 | | 96 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 035.00 | 82 035.00 | | 82 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 004.00 | 28 345.00 | 109 659.00 | 138 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 352.00 | 164 693.00 | 109 659.00 | 274 352.00 |