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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
AN Terrains | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AP Constructions | 4 606.00 | 3 313.00 | 1 293.00 | 4 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 663.00 | 31 389.00 | 3 274.00 | 34 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 498.00 | 47 481.00 | 9 017.00 | 56 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BT Marchandises | 142 114.00 | 6 103.00 | 136 011.00 | 142 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 685.00 | | 139 685.00 | 139 685.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 204 350.00 | | 204 350.00 | 204 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 375.00 | 6 103.00 | 490 271.00 | 496 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 873.00 | 53 584.00 | 499 289.00 | 552 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 360 630.00 | 349 990.00 | | 360 630.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 78.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 636.00 | 10 644.00 | | 4 636.00 |
DL TOTAL (I) | 373 598.00 | 368 962.00 | | 373 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 3 282.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 013.00 | 73 331.00 | | 93 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 539.00 | 50 674.00 | | 25 539.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 5 683.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 691.00 | 135 614.00 | | 125 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 289.00 | 504 576.00 | | 499 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 749.00 | 18 725.00 | 626 474.00 | 607 749.00 |
FG Production vendue services | 51 154.00 | 3 140.00 | 54 294.00 | 51 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 903.00 | 21 865.00 | 680 768.00 | 658 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 028.00 | | | -14 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 1 878.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 857.00 | 729 114.00 | | 689 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 221.00 | 718 470.00 | | 685 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 636.00 | 10 644.00 | | 4 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 166.00 | 10 352.00 | | 2 166.00 |