| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 409 528.00 | | 3 409 528.00 | 3 409 528.00 |
AN Terrains | 263 816.00 | 119 492.00 | 144 325.00 | 263 816.00 |
AP Constructions | 944 435.00 | 348 755.00 | 595 680.00 | 944 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 371 758.00 | 812 082.00 | 1 559 676.00 | 2 371 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 822.00 | 49 415.00 | 60 408.00 | 109 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 881 452.00 | | 1 881 452.00 | 1 881 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 838.00 | | 609 838.00 | 609 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 660 145.00 | 1 373 947.00 | 8 286 198.00 | 9 660 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 941 003.00 | 176 881.00 | 764 123.00 | 941 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 391.00 | | 340 391.00 | 340 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 953.00 | | 437 953.00 | 437 953.00 |
BZ Autres créances | 11 281 214.00 | | 11 281 214.00 | 11 281 214.00 |
CF Disponibilités | 12 445 814.00 | | 12 445 814.00 | 12 445 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874 070.00 | | 874 070.00 | 874 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 408 752.00 | 176 881.00 | 26 231 872.00 | 26 408 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 068 897.00 | 1 550 827.00 | 34 518 070.00 | 36 068 897.00 |
CU Autres participations | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 690.00 | 42 086.00 | 20 604.00 | 62 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 363 337.00 | 3 363 337.00 | | 3 363 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 021 012.00 | 17 964 124.00 | | 18 021 012.00 |
DH Report à nouveau | -3 474 657.00 | -1 038 580.00 | | -3 474 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 250 199.00 | -2 436 078.00 | | -3 250 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 712 547.00 | 86 423.00 | | 2 712 547.00 |
DL TOTAL (I) | 17 372 040.00 | 17 939 226.00 | | 17 372 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 145.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 399.00 | 902 952.00 | | 644 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 084.00 | 418 931.00 | | 2 875 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 724.00 | 380 535.00 | | 505 724.00 |
EA Autres dettes | 1 719 520.00 | 52 437.00 | | 1 719 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 383 344.00 | 15 931.00 | | 11 383 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 128 085.00 | 1 770 801.00 | | 17 128 085.00 |
ED (V) | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 518 070.00 | 19 726 172.00 | | 34 518 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 746 341.00 | 1 126 402.00 | | 16 746 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FD Production vendue biens | 199 505.00 | 469 412.00 | 668 916.00 | 199 505.00 |
FG Production vendue services | 45 495.00 | 455.00 | 45 950.00 | 45 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 363.00 | 469 867.00 | 715 229.00 | 245 363.00 |
FM Production stockée | | | 386 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 357 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 093 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 059 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 706.00 | |
GE Autres charges | | | 123 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 777.00 | 88 816.00 | | 827 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 551.00 | 395 486.00 | | 19 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 328.00 | 516 911.00 | | 847 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 23 602.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 284 960.00 | 391 903.00 | | 2 284 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 54 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 285 627.00 | 469 855.00 | | 2 285 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438 299.00 | 47 057.00 | | -1 438 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 939.00 | -328 592.00 | | -316 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 309.00 | 1 689 264.00 | | 4 831 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 081 508.00 | 4 125 342.00 | | 8 081 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 250 199.00 | -2 436 078.00 | | -3 250 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 064.00 | | 5 088 860.00 | 5 825 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 779.00 | 9 660 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 225 972.00 | 3 411 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 807.00 | 5 571 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691 313.00 | | 2 946 304.00 | 1 691 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793 029.00 | | 1 806 062.00 | 3 793 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 031.00 | | 336 495.00 | 278 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 466.00 | 246 153.00 | 1 672.00 | 1 129 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 799.00 | 8 287.00 | | 33 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 550.00 | 237 866.00 | 1 672.00 | 1 093 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875 084.00 | 2 875 084.00 | | 2 875 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 073.00 | 242 073.00 | | 242 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 614.00 | 220 614.00 | | 220 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719 520.00 | 1 719 520.00 | | 1 719 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 383 344.00 | 11 383 344.00 | | 11 383 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 838.00 | | 609 838.00 | 609 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 437 953.00 | 437 953.00 | | 437 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 506 986.00 | 506 986.00 | | 506 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 399.00 | 262 654.00 | 381 744.00 | 644 399.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 553.00 | | | 258 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630 632.00 | 630 632.00 | | 630 632.00 |
VP Divers | 10 137 181.00 | 10 137 181.00 | | 10 137 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874 070.00 | 874 070.00 | | 874 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 203 310.00 | 12 593 471.00 | 609 838.00 | 13 203 310.00 |
VW T.V.A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 128 085.00 | 16 746 341.00 | 381 744.00 | 17 128 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |