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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 000.00 | 290 191.00 | 194 809.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 633.00 | 52 297.00 | 17 336.00 | 69 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 911.00 | 382 489.00 | 376 422.00 | 758 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 918.00 | | 205 918.00 | 205 918.00 |
BZ Autres créances | 137 411.00 | 24 500.00 | 112 911.00 | 137 411.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 800.00 | 24 500.00 | 332 300.00 | 356 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 711.00 | 406 989.00 | 708 722.00 | 1 115 711.00 |
CU Autres participations | 179 500.00 | 20 000.00 | 159 500.00 | 179 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 357.00 | -1 278 093.00 | | -1 262 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 025.00 | 15 736.00 | | 168 025.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 975.00 | -1 191 000.00 | | -1 022 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 813.00 | 23 350.00 | | 15 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 818.00 | 1 768 498.00 | | 640 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 929.00 | 73 050.00 | | 88 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 790.00 | 599 606.00 | | 719 790.00 |
EA Autres dettes | 266 348.00 | 362 289.00 | | 266 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 697.00 | 2 826 793.00 | | 1 731 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 722.00 | 1 635 793.00 | | 708 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 334.00 | | 1 290 334.00 | 1 290 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 334.00 | | 1 290 334.00 | 1 290 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 11 379.00 | | 68.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 735 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 746 680.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 577.00 | 12 396.00 | | 24 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 928 792.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 039.00 | 40 833.00 | | 17 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 616.00 | 982 021.00 | | 41 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 548.00 | -235 340.00 | | -41 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 673.00 | 2 897 611.00 | | 1 489 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 648.00 | 2 881 874.00 | | 1 321 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 025.00 | 15 736.00 | | 168 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 617.00 | 9 294.00 | | 749 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 340.00 | 9 294.00 | | 545 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 278.00 | | | 184 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 618.00 | 99 242.00 | | 198 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | 3 370.00 | | 16 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 989.00 | 95 872.00 | | 181 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 667.00 | | 17 039.00 | 81 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 167.00 | | 17 039.00 | 126 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 167.00 | | 17 039.00 | 126 167.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 843.00 | 215 843.00 | | 215 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 348.00 | 266 348.00 | | 266 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 918.00 | 205 918.00 | | 205 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VB T. V. A. | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VC Groupe et associés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VI Groupe et associés | 640 818.00 | 640 818.00 | | 640 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 805.00 | 352 805.00 | 4 000.00 | 356 805.00 |
VW T.V.A. | 378 750.00 | 378 750.00 | | 378 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 697.00 | 1 731 697.00 | | 1 731 697.00 |