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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 8 225.00 | 1 142.00 | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 658.00 | 953.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 278.00 | 9 983.00 | 101 295.00 | 111 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BZ Autres créances | 54 014.00 | | 54 014.00 | 54 014.00 |
CF Disponibilités | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 836.00 | | 148 836.00 | 148 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 114.00 | 9 983.00 | 250 131.00 | 260 114.00 |
CU Autres participations | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 546.00 | 5 716.00 | | 41 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 594.00 | 54 830.00 | | 44 594.00 |
DL TOTAL (I) | 196 141.00 | 161 546.00 | | 196 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 548.00 | 34 288.00 | | 22 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 20 016.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 14 843.00 | | 21 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 914.00 | 20 968.00 | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 991.00 | 90 115.00 | | 53 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 131.00 | 251 662.00 | | 250 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 496.00 | | 359 496.00 | 359 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 496.00 | | 359 496.00 | 359 496.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 12 085.00 | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 175.00 | 401 826.00 | | 358 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 581.00 | 346 996.00 | | 313 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 594.00 | 54 830.00 | | 44 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 743.00 | 10 633.00 | | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 014.00 | 2 122.00 | 153.00 | 8 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 2 122.00 | 153.00 | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 548.00 | | 4 516.00 | 22 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 401.00 | | | 117 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 991.00 | 31 443.00 | 4 516.00 | 53 991.00 |