| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AP Constructions | 91 102.00 | 35 966.00 | 55 136.00 | 91 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 112.00 | 34 642.00 | 8 470.00 | 43 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 248.00 | 72 213.00 | 26 035.00 | 98 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 763 105.00 | | 763 105.00 | 763 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 610.00 | | 102 610.00 | 102 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 768.00 | 142 821.00 | 1 523 947.00 | 1 666 768.00 |
BT Marchandises | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 524 766.00 | | 524 766.00 | 524 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
CF Disponibilités | 257 951.00 | | 257 951.00 | 257 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 438.00 | | 847 438.00 | 847 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 206.00 | 142 821.00 | 2 371 384.00 | 2 514 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 821.00 | | | 142 821.00 |
CU Autres participations | 530 091.00 | | 530 091.00 | 530 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 617 798.00 | 557 749.00 | | 617 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 347.00 | 60 050.00 | | -277 347.00 |
DL TOTAL (I) | 341 551.00 | 618 898.00 | | 341 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 440.00 | 82 832.00 | | 427 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 488.00 | 1 017 654.00 | | 1 044 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 587.00 | 72 891.00 | | 264 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 617.00 | 159 493.00 | | 287 617.00 |
EA Autres dettes | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 833.00 | 1 338 571.00 | | 2 029 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 384.00 | 1 957 469.00 | | 2 371 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 710.00 | 1 311 153.00 | | 2 027 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 416.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 325.00 | | 973 325.00 | 973 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 325.00 | | 973 325.00 | 973 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 914.00 | |
GE Autres charges | | | 193 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 1 983.00 | | 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 677.00 | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 677.00 | | 2 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 672.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 672.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | 5.00 | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 505.00 | 2 402 856.00 | | 1 115 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 852.00 | 2 342 806.00 | | 1 392 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 347.00 | 60 050.00 | | -277 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 079.00 | | 11 689.00 | 1 655 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 666 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 423.00 | | 11 539.00 | 259 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 656.00 | | 150.00 | 1 395 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 907.00 | 19 914.00 | | 122 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 907.00 | 19 914.00 | | 122 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 587.00 | 264 587.00 | | 264 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 763 105.00 | | 763 105.00 | 763 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 610.00 | 150.00 | 102 460.00 | 102 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
VC Groupe et associés | 188 467.00 | 188 467.00 | | 188 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 440.00 | 425 317.00 | 2 123.00 | 427 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 488.00 | 1 044 488.00 | | 1 044 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VP Divers | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 427.00 | 107 427.00 | | 107 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 571.00 | 168 571.00 | | 168 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 427.00 | 525 862.00 | 865 565.00 | 1 391 427.00 |
VW T.V.A. | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 833.00 | 2 027 710.00 | 2 123.00 | 2 029 833.00 |