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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 888 720.00 | 18 630.00 | 59 870 089.00 | 59 888 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 716.00 | 73 515.00 | 56 201.00 | 129 716.00 |
BZ Autres créances | 1 728 967.00 | 1 256 036.00 | 472 931.00 | 1 728 967.00 |
CF Disponibilités | 479 964.00 | | 479 964.00 | 479 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 648.00 | 1 329 551.00 | 1 009 097.00 | 2 338 648.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 592.00 | | 226 592.00 | 226 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 453 961.00 | 1 348 182.00 | 61 105 778.00 | 62 453 961.00 |
CU Autres participations | 59 770 015.00 | | 59 770 015.00 | 59 770 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 114 017.00 | 14 114 018.00 | | 14 114 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 233 923.00 | 11 233 923.00 | | 11 233 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 411 401.00 | 1 411 402.00 | | 1 411 401.00 |
DG Autres réserves | 20 761 766.00 | 36 261 767.00 | | 20 761 766.00 |
DH Report à nouveau | -1 910 716.00 | 71 562.00 | | -1 910 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671 468.00 | -1 982 279.00 | | 12 671 468.00 |
DL TOTAL (I) | 58 281 861.00 | 61 110 393.00 | | 58 281 861.00 |
DP Provisions pour risques | 260 586.00 | 467 585.00 | | 260 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 560 586.00 | 2 767 585.00 | | 2 560 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | 10 898.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 547.00 | 185 066.00 | | 109 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 946.00 | 98 548.00 | | 144 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 015.00 | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 9 901.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 330.00 | 305 428.00 | | 263 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 105 778.00 | 64 183 407.00 | | 61 105 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 190.00 | 95 437.00 | 116 628.00 | 21 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 190.00 | 95 437.00 | 116 628.00 | 21 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 591 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 499 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 390 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 269.00 | 2 514 561.00 | | 16 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 269.00 | -2 375 560.00 | | -16 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 482.00 | -412 978.00 | | -297 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 811.00 | 398 063.00 | | 12 841 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 342.00 | 2 380 342.00 | | 170 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 671 468.00 | -1 982 278.00 | | 12 671 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 899 791.00 | | | 59 899 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 870 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 071.00 | 59 888 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 071.00 | 18 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 870 089.00 | | | 59 870 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 767 585.00 | | 206 999.00 | 2 767 585.00 |
6T Sur comptes clients | 78 946.00 | | 5 430.00 | 78 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164 037.00 | 91 999.00 | | 1 164 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 315.00 | 91 999.00 | 5 430.00 | 1 315 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 082 901.00 | 91 999.00 | 212 429.00 | 4 082 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 430.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 999.00 | 91 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
UX Autres créances clients | 129 716.00 | 129 716.00 | | 129 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 692 963.00 | 1 692 963.00 | | 1 692 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 946.00 | 144 946.00 | | 144 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 757.00 | 1 958 757.00 | | 1 958 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 330.00 | 263 330.00 | | 263 330.00 |