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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 606.00 | 4 678.00 | 1 928.00 | 6 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 986.00 | 30 903.00 | 2 083.00 | 32 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 925.00 | 1 329.00 | 30 595.00 | 31 925.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 041.00 | 1 329.00 | 58 712.00 | 60 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 028.00 | 32 232.00 | 60 795.00 | 93 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
DH Report à nouveau | -9 329.00 | -4 744.00 | | -9 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 269.00 | -4 584.00 | | 6 269.00 |
DL TOTAL (I) | 37 698.00 | 31 428.00 | | 37 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454.00 | 7 553.00 | | 3 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 3 481.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 1 297.00 | | 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 043.00 | 8 419.00 | | 16 043.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 097.00 | 20 765.00 | | 23 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 795.00 | 52 194.00 | | 60 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 915.00 | | 105 915.00 | 105 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 1 600.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 600.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 272.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 2 209.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -609.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 448.00 | 97 386.00 | | 106 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 178.00 | 101 970.00 | | 100 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 269.00 | -4 584.00 | | 6 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 100.00 | 1 804.00 | | 29 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 1 804.00 | | 6 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 30 335.00 | | | 30 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 280.00 | 33 125.00 | 155.00 | 33 280.00 |
VW T.V.A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |