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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AH Fonds commercial | 2 448 227.00 | | 2 448 227.00 | 2 448 227.00 |
AP Constructions | 227 009.00 | 167 170.00 | 59 839.00 | 227 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 574.00 | 194 327.00 | 3 247.00 | 197 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 926.00 | 319 858.00 | 18 068.00 | 337 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 261.00 | 683 198.00 | 2 581 063.00 | 3 264 261.00 |
BT Marchandises | 810 233.00 | | 810 233.00 | 810 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
BZ Autres créances | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
CF Disponibilités | 606 244.00 | | 606 244.00 | 606 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 441.00 | | 1 536 441.00 | 1 536 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 703.00 | 683 198.00 | 4 117 504.00 | 4 800 703.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
CU Autres participations | 15 520.00 | | 15 520.00 | 15 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 270.00 | 29 074.00 | | 31 270.00 |
DG Autres réserves | 319 482.00 | 277 761.00 | | 319 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 222.00 | 43 917.00 | | 37 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 974.00 | 1 508 752.00 | | 1 545 974.00 |
DP Provisions pour risques | 96 359.00 | 33 700.00 | | 96 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 359.00 | 33 700.00 | | 96 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 265.00 | 1 265 445.00 | | 1 666 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 996.00 | 71 311.00 | | 63 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 813.00 | 740 949.00 | | 554 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 098.00 | 168 179.00 | | 160 098.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 172.00 | 2 275 884.00 | | 2 475 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 504.00 | 3 818 336.00 | | 4 117 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 006.00 | 1 222 327.00 | | 1 330 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 153.00 | | 3 108.00 | 3 261 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 070.00 | | | 2 450 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 293.00 | | 2 217.00 | 760 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 791.00 | | 892.00 | 50 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 409.00 | 30 790.00 | | 652 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 566.00 | 30 790.00 | | 650 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 812.00 | 554 812.00 | | 554 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
UX Autres créances clients | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 094.00 | 408 094.00 | | 408 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 258 171.00 | 113 005.00 | 609 625.00 | 1 258 171.00 |
VI Groupe et associés | 93 996.00 | 93 996.00 | | 93 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 514.00 | | | 627 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 473.00 | | | 230 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 356.00 | 119 964.00 | 36 391.00 | 156 356.00 |
VW T.V.A. | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 172.00 | 1 330 006.00 | 609 625.00 | 2 475 172.00 |