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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 987.00 | | 283 987.00 | 283 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 462.00 | | 416 462.00 | 416 462.00 |
CF Disponibilités | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 280.00 | | 563 280.00 | 563 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 266.00 | | 847 266.00 | 847 266.00 |
CU Autres participations | 255 300.00 | | 255 300.00 | 255 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 660.00 | 239 660.00 | | 239 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
DH Report à nouveau | 502 016.00 | 429 524.00 | | 502 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 816.00 | 72 493.00 | | 82 816.00 |
DL TOTAL (I) | 842 466.00 | 759 650.00 | | 842 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 2 693.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800.00 | 2 973.00 | | 4 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 266.00 | 762 623.00 | | 847 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | 5 185.00 | | 3 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 325.00 | 81 349.00 | | 87 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509.00 | 8 856.00 | | 4 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 816.00 | 72 493.00 | | 82 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 520.00 | | 4 467.00 | 279 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 220.00 | | 4 467.00 | 24 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 300.00 | | | 255 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |