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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 717.00 | 74 504.00 | 94 213.00 | 168 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 531.00 | 33 517.00 | 73 014.00 | 106 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 882.00 | 108 021.00 | 584 861.00 | 692 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 919 137.00 | | 3 919 137.00 | 3 919 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 945 240.00 | | 945 240.00 | 945 240.00 |
CF Disponibilités | 366 231.00 | | 366 231.00 | 366 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 894.00 | | 5 233 894.00 | 5 233 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 776.00 | 108 021.00 | 5 818 756.00 | 5 926 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 417 619.00 | | 417 619.00 | 417 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 890.00 | 428 890.00 | | 428 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
DG Autres réserves | 5 685 408.00 | 6 163 263.00 | | 5 685 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 017.00 | -477 855.00 | | -412 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 766 783.00 | 6 178 800.00 | | 5 766 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893.00 | 809.00 | | 1 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 267.00 | | 7 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 015.00 | 15 132.00 | | 43 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 972.00 | 23 208.00 | | 51 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 756.00 | 6 202 008.00 | | 5 818 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
FG Production vendue services | 88 963.00 | | 88 963.00 | 88 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 808.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | 14 000.00 | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 14 000.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 592.00 | 345 000.00 | | 300 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 049.00 | 16 550.00 | | 58 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 641.00 | 361 550.00 | | 358 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 641.00 | -347 550.00 | | -297 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 349.00 | 62 911.00 | | 153 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 365.00 | 540 766.00 | | 565 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 017.00 | -477 855.00 | | -412 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 367.00 | | 114 883.00 | 637 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 368.00 | 692 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 368.00 | 275 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 733.00 | | 114 883.00 | 219 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 634.00 | | | 417 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 532.00 | 29 808.00 | 1 319.00 | 79 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 532.00 | 29 808.00 | 1 319.00 | 79 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VC Groupe et associés | 3 612 721.00 | 3 612 721.00 | | 3 612 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 754.00 | 296 754.00 | | 296 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 438.00 | 3 922 438.00 | | 3 922 438.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |