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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 243.00 | 2 936.00 | 307.00 | 3 243.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 146.00 | 10 322.00 | 824.00 | 11 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 562.00 | 14 363.00 | 5 199.00 | 19 562.00 |
BP En cours de production de services | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 196 758.00 | | 1 196 758.00 | 1 196 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 570.00 | | 1 323 570.00 | 1 323 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 132.00 | 14 363.00 | 1 328 769.00 | 1 343 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 722 716.00 | 604 369.00 | | 722 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 340.00 | 118 347.00 | | 171 340.00 |
DL TOTAL (I) | 949 056.00 | 777 716.00 | | 949 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 820.00 | 292 754.00 | | 292 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 11 611.00 | | 3 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 637.00 | 39 208.00 | | 41 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 003.00 | 42 317.00 | | 42 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 713.00 | 385 889.00 | | 379 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 769.00 | 1 163 605.00 | | 1 328 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 713.00 | 385 889.00 | | 379 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 19 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 12 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 602.00 | 1 872.00 | 1 112.00 | 13 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 781.00 | 791.00 | 636.00 | 2 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 822.00 | 1 081.00 | 476.00 | 10 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 118 793.00 | 118 793.00 | | 118 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 292 820.00 | 292 820.00 | | 292 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
VW T.V.A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 713.00 | 379 713.00 | | 379 713.00 |