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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 509.00 | 768.00 | 1 741.00 | 2 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 946.00 | 3 327.00 | 4 620.00 | 7 946.00 |
040 Immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 213.00 | 4 095.00 | 10 118.00 | 14 213.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
084 Disponibilités | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
110 Total général Actif | 110 905.00 | 4 095.00 | 106 810.00 | 110 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 752.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |