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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
AH Fonds commercial | 264 360.00 | | 264 360.00 | 264 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 217.00 | 79 347.00 | 19 870.00 | 99 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 771.00 | 63 153.00 | 10 618.00 | 73 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 717.00 | 178 869.00 | 299 848.00 | 478 717.00 |
BT Marchandises | 180 622.00 | | 180 622.00 | 180 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BZ Autres créances | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CF Disponibilités | 307 837.00 | | 307 837.00 | 307 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 502.00 | | 523 502.00 | 523 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 219.00 | 178 869.00 | 823 350.00 | 1 002 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 403 202.00 | 381 148.00 | | 403 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860.00 | 22 054.00 | | 860.00 |
DL TOTAL (I) | 412 311.00 | 411 452.00 | | 412 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 577.00 | 206 079.00 | | 200 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 759.00 | 3 132.00 | | 7 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 137.00 | 97 745.00 | | 133 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 203.00 | 50 646.00 | | 48 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
EA Autres dettes | 12 139.00 | 20 732.00 | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 039.00 | 387 558.00 | | 411 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 350.00 | 799 010.00 | | 823 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 926.00 | 188 308.00 | | 255 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 402.00 | | 12 315.00 | 466 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 730.00 | | | 300 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 672.00 | | 12 315.00 | 160 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 569.00 | 11 300.00 | | 167 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 199.00 | 11 300.00 | | 131 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 577.00 | 53 223.00 | 147 354.00 | 200 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 042.00 | 35 042.00 | 5 000.00 | 40 042.00 |
VW T.V.A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 280.00 | 255 926.00 | 147 354.00 | 403 280.00 |