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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 425.00 | 59 677.00 | 32 748.00 | 92 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | -160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 141.00 | 125 268.00 | 28 873.00 | 154 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 609.00 | 163 468.00 | 58 141.00 | 221 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 595.00 | 348 574.00 | 144 021.00 | 492 595.00 |
BN En cours de production de biens | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
BT Marchandises | 2 561 637.00 | | 2 561 637.00 | 2 561 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 235.00 | 36 517.00 | 1 888 719.00 | 1 925 235.00 |
BZ Autres créances | 284 375.00 | | 284 375.00 | 284 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 666 079.00 | | 666 079.00 | 666 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 601.00 | 36 517.00 | 5 610 085.00 | 5 646 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 139 196.00 | 385 090.00 | 5 754 106.00 | 6 139 196.00 |
CU Autres participations | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 441.00 | 1 560 572.00 | | 1 596 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 345.00 | 235 869.00 | | 207 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 786.00 | 1 851 441.00 | | 1 858 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 649 479.00 | 1 793 210.00 | | 1 649 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 304.00 | 107 015.00 | | 49 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 325.00 | 1 062 010.00 | | 1 994 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 623.00 | 315 582.00 | | 170 623.00 |
EA Autres dettes | 23 454.00 | 45 416.00 | | 23 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 320.00 | 3 323 234.00 | | 3 895 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 106.00 | 5 174 675.00 | | 5 754 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 870.00 | 1 702 647.00 | | 2 683 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | 1 747.00 | | 2 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 415 965.00 | 58 422.00 | 8 474 387.00 | 8 415 965.00 |
FG Production vendue services | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 426 830.00 | 58 422.00 | 8 485 252.00 | 8 426 830.00 |
FM Production stockée | | | -19 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 618 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 074 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 783 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 623.00 | |
GE Autres charges | | | 161 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 397 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 897.00 | 14 837.00 | | 25 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 384.00 | 644.00 | | 5 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 303.00 | 460.00 | | 9 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 303.00 | 460.00 | | 29 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 3 753.00 | | 1 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192.00 | 3 753.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 111.00 | -3 293.00 | | 28 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 761.00 | 68 000.00 | | 53 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 683 994.00 | 7 437 447.00 | | 8 683 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 476 649.00 | 7 201 578.00 | | 8 476 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 345.00 | 235 869.00 | | 207 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 524.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 177 960.00 | 136 535.00 | | 177 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 732.00 | | 29 085.00 | 516 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 222.00 | 492 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | 92 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 997.00 | 375 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 650.00 | | | 95 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 762.00 | | 23 985.00 | 401 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | | 5 100.00 | 19 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 374.00 | 57 422.00 | 53 222.00 | 344 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 799.00 | 15 263.00 | 3 225.00 | 47 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 574.00 | 42 159.00 | 49 997.00 | 296 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 079.00 | 35 623.00 | 126 185.00 | 127 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 079.00 | 35 623.00 | 126 185.00 | 127 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 079.00 | 35 623.00 | 126 185.00 | 127 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 623.00 | 126 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 325.00 | 1 994 325.00 | | 1 994 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 581.00 | 73 581.00 | | 73 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 287.00 | 1 881 287.00 | | 1 881 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VB T. V. A. | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
VC Groupe et associés | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 884.00 | 443 570.00 | 1 203 314.00 | 1 646 884.00 |
VI Groupe et associés | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 601.00 | | | 144 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 360.00 | 2 235 141.00 | 1 218.00 | 2 236 360.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 184.00 | 2 683 870.00 | 1 203 314.00 | 3 887 184.00 |