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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 549.00 | | 47 549.00 | 47 549.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 690.00 | 5 019.00 | 2 670.00 | 7 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 515 784.00 | 306 779.00 | 209 005.00 | 515 784.00 |
040 Immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 433.00 | 311 798.00 | 259 634.00 | 571 433.00 |
060 Stock marchandises | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
072 Créances – Autres | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
084 Disponibilités | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
110 Total général Actif | 625 446.00 | 311 798.00 | 313 648.00 | 625 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 443.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
230 Autres produits | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 279.00 | | | 265 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -176.00 | | | -176.00 |
242 Autres charges externes. | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -43 011.00 | | | -43 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
252 Charges sociales | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 840.00 | | | 54 840.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 991.00 | | | 252 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
294 Charges financières | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 65 294.00 | | | 65 294.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 618.00 | | | 498 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 814.00 | | | 72 814.00 |