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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 164.00 | 32 782.00 | 60 381.00 | 93 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 760.00 | 99 548.00 | 339 212.00 | 438 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 712.00 | 132 330.00 | 627 381.00 | 759 712.00 |
BT Marchandises | 145 567.00 | | 145 567.00 | 145 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
BZ Autres créances | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 900.00 | | 258 900.00 | 258 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 613.00 | 132 330.00 | 886 282.00 | 1 018 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 342.00 | | | -59 342.00 |
DL TOTAL (I) | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 857.00 | | | 402 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
EA Autres dettes | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 429.00 | | | 781 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 282.00 | | | 886 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 113.00 | | | 444 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 053.00 | | 2 232 053.00 | 2 232 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 053.00 | | 2 232 053.00 | 2 232 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 614 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 240.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 800.00 | | | 2 249 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 142.00 | | | 2 309 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 342.00 | | | -59 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 211.00 | | 31 501.00 | 728 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 423.00 | | 31 501.00 | 500 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 090.00 | 62 240.00 | | 70 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 090.00 | 62 240.00 | | 70 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | 177 575.00 | | 177 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
UX Autres créances clients | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 857.00 | 65 542.00 | 268 551.00 | 402 857.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 424.00 | 63 424.00 | | 63 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 490.00 | 92 702.00 | 57 787.00 | 150 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 429.00 | 444 113.00 | 268 551.00 | 781 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
ST Autres comptes | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 860.00 | | | 213 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 791.00 | | | 233 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 819.00 | | | 367 819.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |