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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 235 816.00 | 229 563.00 | 6 252.00 | 235 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 223.00 | 21 057.00 | 5 165.00 | 26 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 509.00 | 136 339.00 | 27 170.00 | 163 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 321.00 | 386 960.00 | 155 362.00 | 542 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BZ Autres créances | 185 101.00 | | 185 101.00 | 185 101.00 |
CF Disponibilités | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 118.00 | | 245 118.00 | 245 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 439.00 | 386 960.00 | 400 479.00 | 787 439.00 |
CU Autres participations | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 765.00 | | | -59 765.00 |
DL TOTAL (I) | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 331.00 | | | 101 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
EA Autres dettes | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 179.00 | | | 227 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 479.00 | | | 400 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 179.00 | | | 227 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 988.00 | | 14 334.00 | 527 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 263.00 | | 14 285.00 | 411 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 725.00 | | 49.00 | 66 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 941.00 | 29 018.00 | | 357 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 941.00 | 29 018.00 | | 357 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VI Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 813.00 | | | 149 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 416.00 | 203 842.00 | 8 574.00 | 212 416.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 179.00 | 227 179.00 | | 227 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
ST Autres comptes | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 190.00 | | | 145 190.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |