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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 279.00 | 327 279.00 | | 327 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 229.00 | 96 539.00 | 1 690.00 | 98 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 896.00 | 435 206.00 | 1 690.00 | 436 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 384.00 | | 372 384.00 | 372 384.00 |
BZ Autres créances | 670 195.00 | | 670 195.00 | 670 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 525.00 | | 1 047 525.00 | 1 047 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 421.00 | 435 206.00 | 1 049 215.00 | 1 484 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 257 694.00 | | | -3 257 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 480.00 | | | -685 480.00 |
DL TOTAL (I) | -3 910 175.00 | | | -3 910 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725 316.00 | | | 4 725 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 959 389.00 | | | 4 959 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 215.00 | | | 1 049 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 959 389.00 | | | 4 959 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 620.00 | | 398 620.00 | 398 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 620.00 | | 398 620.00 | 398 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -896 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -247 146.00 | | | -247 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 017.00 | | | 421 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 498.00 | | | 1 106 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 480.00 | | | -685 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 322.00 | | 574.00 | 436 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 667.00 | | | 338 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 655.00 | | 574.00 | 97 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 333.00 | 3 873.00 | | 431 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 667.00 | | | 338 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 666.00 | 3 873.00 | | 92 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
UX Autres créances clients | 372 384.00 | 372 384.00 | | 372 384.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VC Groupe et associés | 658 600.00 | 658 600.00 | | 658 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
VI Groupe et associés | 4 725 316.00 | 4 725 316.00 | | 4 725 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 525.00 | 1 047 525.00 | | 1 047 525.00 |
VW T.V.A. | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 389.00 | 4 959 389.00 | | 4 959 389.00 |