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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | 103.00 | 951.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 044.00 | 103.00 | 21 941.00 | 22 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CF Disponibilités | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 578.00 | | 88 578.00 | 88 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 622.00 | 103.00 | 110 518.00 | 110 622.00 |
CU Autres participations | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 030.00 | 89 030.00 | | 89 030.00 |
DH Report à nouveau | -16 521.00 | -2 688.00 | | -16 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756.00 | -13 833.00 | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 87 266.00 | 72 509.00 | | 87 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 357.00 | 216.00 | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 26 710.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592.00 | 2 286.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 253.00 | 29 212.00 | | 23 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 518.00 | 101 722.00 | | 110 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
FG Production vendue services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
FQ Autres produits | | | 25 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 526.00 | 13 833.00 | | 11 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756.00 | -13 833.00 | | 14 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 990.00 | | 1 054.00 | 20 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VC Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VI Groupe et associés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |